目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

 

  一、主要職能

  （1）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

  （2）負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

  （3）負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

  （4）審批住房公積金的提取、使用；

  （5）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

  （6）編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

  （7）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。

  二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

  1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（組織人事部）、紀(jì)檢監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、稽核審計(jì)部、政策法規(guī)部、綜合業(yè)務(wù)部、電子業(yè)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部、客服部。本部門下屬單位包括：營業(yè)部、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

  2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：無錫市住房公積金管理中心本級（包含營業(yè)部）、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

 三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

  2020年，我中心將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“房住不炒”的歷史定位，不忘初心、牢記使命，為促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)全市人民“住有所居、住有宜居”的安居夢，繼續(xù)奮斗、開拓進(jìn)取，充分發(fā)揮住房公積金制度在服務(wù)和改善民生保障中的重要作用，為全面建成小康社會作出積極貢獻(xiàn)。

  （一）圍繞從嚴(yán)治黨，促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)新風(fēng)貌。堅(jiān)持巡察整改落實(shí)力度不放松，加強(qiáng)跟蹤問效，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果；深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入鞏固 “不忘初心、牢記使命”主題教育成果，牢牢把握“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”總要求，深學(xué)細(xì)照篤行，從嚴(yán)從實(shí)整改，推動主題教育成果落到實(shí)處；嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、黨日活動制度，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍管理，增強(qiáng)黨員愛崗敬業(yè)、先鋒模范意識；進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制建設(shè)；繼續(xù)做好精神文明創(chuàng)建工作，全面提升中心窗口標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化服務(wù)水平。

  （二）圍繞群眾利益，促進(jìn)民生保障新發(fā)展。堅(jiān)持不懈推進(jìn)制度擴(kuò)面，以政策宣傳與依法擴(kuò)面相結(jié)合，進(jìn)一步完善歸集擴(kuò)面模式，鞏固和擴(kuò)展擴(kuò)面網(wǎng)絡(luò)，加快推進(jìn)非公企業(yè)建制步伐；規(guī)范行政執(zhí)法，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)維護(hù)繳存職工合法權(quán)益；密切關(guān)注房地產(chǎn)、金融市場行情，進(jìn)一步完善貸款、提取業(yè)務(wù)有關(guān)政策規(guī)定；面對流動性緊張問題，進(jìn)一步完善貸款規(guī)?？刂?、貸款輪候等措施，保障職工的貸款需求；加大復(fù)合型人才培養(yǎng)力度，進(jìn)一步推行集歸集、貸款、提取三大類業(yè)務(wù)于一體的綜合柜員制，提高業(yè)務(wù)辦理效率；調(diào)整公積金業(yè)務(wù)銀行網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化配置，完善公積金便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

  （三）圍繞創(chuàng)新引領(lǐng)，促進(jìn)服務(wù)便民新提升。進(jìn)一步加強(qiáng)公積金線上線下業(yè)務(wù)融合，在積極推廣現(xiàn)有微信端服務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步利用微信公眾號平臺，開發(fā)更多便民服務(wù)；根據(jù)省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)工作的要求，擴(kuò)大在政務(wù)服務(wù)APP上的公積金業(yè)務(wù)功能，拓寬公積金便民服務(wù)渠道，提升制度影響力。

  （四）圍繞風(fēng)險(xiǎn)防范，促進(jìn)安全管理新成效。進(jìn)一步深挖各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，計(jì)劃修訂貸款內(nèi)控政策與程序，并將風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系同步嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)政策與系統(tǒng)的同步更新；進(jìn)一步優(yōu)化執(zhí)法信息化系統(tǒng)，固化執(zhí)法流程及表單，降低人為操作風(fēng)險(xiǎn)，提高執(zhí)法工作效能；研究開發(fā)內(nèi)部審計(jì)軟件，實(shí)現(xiàn)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)電子化稽查；計(jì)劃開展宜興分中心及惠山分中心負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、貸款逾期業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查、各分支機(jī)構(gòu)辦公經(jīng)費(fèi)及大額資金劃撥使用專項(xiàng)檢查、貸款新系統(tǒng)流程及控制檢查、2019年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)。計(jì)劃進(jìn)一步加大投入，加強(qiáng)安全技術(shù)體系建設(shè)，保證系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定。

 

第二部分　2020年度部門預(yù)算表

詳見附表：無錫市住房公積金管理中心2020年度部門預(yù)算表.xls

 

第三部分  2020年度部門預(yù)算情況說明

 

  一、收支預(yù)算總體情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)5542.33萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少750.43萬元，減少11.93%。其中：

  （一）收入預(yù)算總計(jì)5542.33萬元。包括：

  1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)5542.33萬元。

 （1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算5542.33萬元，與上年相比減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少。

 （2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無政府性基金收入預(yù)算。

  2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算。

  3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無其他資金收入預(yù)算。

  4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

  （二）支出預(yù)算總計(jì)萬元。包括：

  1．社會保障和就業(yè)（類）支出211.70萬元，主要用于支付職工職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位承擔(dān)部分。與上年相比減少28.30萬元，減少11.79%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例下調(diào)。

  2．衛(wèi)生健康（類）支出90.03萬元，主要用于支付職工醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)單位承擔(dān)部分。與上年相比減少3.85萬元，減少4.10%。主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4807.73萬元，主要用于住房公積金管理中心及各分支機(jī)構(gòu)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展住房公積金業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比減少829.64萬元，減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

  4. 住房保障（類）支出432.87萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金、新職工購房補(bǔ)貼及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加111.36萬元，增長34.64%。主要原因：一是職工工資基數(shù)增加；二是提租補(bǔ)貼和新職工住房補(bǔ)貼比例上調(diào)。

  5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本部門無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算。

  此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1866.92萬元。與上年相比增加125.16萬元，增長7.19%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)增。

  項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為3675.41萬元。與上年相比減少875.59萬元，減少19.24%。主要原因是系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

  單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  二、收入預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心本年收入預(yù)算合計(jì)5542.33萬元，其中：

  一般公共預(yù)算收入5542.33萬元，占100%；

  政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

  財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

  其他資金0萬元，占0%；

  上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

 

 

  三、支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心本年支出預(yù)算合計(jì)5542.33萬元，其中：

  基本支出1866.92萬元，占33.68%；

  項(xiàng)目支出3675.41萬元，占66.32%；

  單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%；

  結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

 

 

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算5542.33萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

  五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出5542.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

  其中：

  （一）社會保障和就業(yè)（類）

  1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出141.13萬元，與上年相比減少30.30萬元，減少17.67%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例下調(diào)。

  2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出70.57萬元，與上年相比增加2萬元，增長2.92%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  （二）衛(wèi)生健康（類）

  行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出90.03萬元，與上年相比減少3.85萬元，減少4.10%。主要原因是社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  （三）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出4807.73萬元，與上年相比減少829.64萬元，減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

  （四）住房保障（類）

  1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出136.69萬元，與上年相比增加21.96萬元，增長19.14%。主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

  2. 住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出166.79萬元，與上年相比增加53.32萬元，增長46.99%。主要原因：一是提租補(bǔ)貼發(fā)放基數(shù)增加；二是提租補(bǔ)貼發(fā)放比例上調(diào)。

  3. 住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出129.39萬元，與上年相比增加36.08萬元，增長38.67%。主要原因：一是新職工住房補(bǔ)貼繳存基數(shù)增加；二是新職工住房補(bǔ)貼繳存比例上調(diào)。

  六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1866.92萬元，其中：

  （一）人員經(jīng)費(fèi)1759.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

  （二）公用經(jīng)費(fèi)107.50萬元。主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算5542.33萬元，與上年相比減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

  八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1866.92萬元，其中：

 （一）人員經(jīng)費(fèi)1759.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

  （二）公用經(jīng)費(fèi)107.50萬元。主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.60萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的73.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的26.32%。具體情況如下：

  1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

  2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出5.60萬元。其中：

  （1） 公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置預(yù)算。

  （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5.60萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

  3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出5.20萬元，比上年預(yù)算增加3.40萬元，主要原因是上級會議和條線業(yè)務(wù)工作會議增加。

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出38.65萬元，比上年預(yù)算增加11.96萬元，主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

  十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  本部門無政府性基金支出預(yù)算。

  十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

  本部門無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

  十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

  2020年度政府采購支出預(yù)算總額435.14萬元，其中：擬采購貨物支出90.70萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出344.44萬元。

  十三、國有資產(chǎn)占用情況

  本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛等。單價(jià)200萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

  十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

  2020年度，本部門單位共0個項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元；本部門單位整體支出（√納入、□未納入）績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金5542.33萬元。

 

第四部分　名詞解釋

 

  一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

  三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

  四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

  五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。